Invertir en un clima disruptivo

por Scott Schwartz, director ejecutivo de EntentVest Inc. y autor de "Invertir en un nuevo clima: un enfoque sostenible para invertir y vivir en un nuevo clima" Mi libro "Invertir en un nuevo clima" no trata de pesimismo, sino de adaptarse al cambio. El cambio climático se trata del cambio de circunstancias que durante mucho tiempo hemos dado por sentado.
Para sobrevivir y tener éxito, debemos adaptarnos. Debemos aprender a vivir y a planificar el futuro dentro del ámbito de la extrapolación razonable de un clima global cambiante. El calentamiento del sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no tienen precedentes.
La atmósfera y los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y hielo ha disminuido, el nivel del mar ha aumentado y la concentración de los gases de efecto invernadero han aumentado. Necesitamos pensar en una nueva normalidad. Esta nueva normalidad tiene que ver con un clima cambiante, pero no solo con el clima meteorológico.
El concepto de clima cambiante también tiene que ver con lo que significa un nuevo clima meteorológico para las economías, industrias y mercados financieros de todo el mundo. El clima meteorológico es un catalizador, pero me refiero al clima con una gran "C". La adaptación al clima cambiante también incluye avances en tecnología como medicina, energía, transporte, inteligencia artificial e informática.
El cambio climático es inevitable: un clima estático es de corta duración. No hay duda de que la Tierra se está calentando. Podemos poner la cabeza en la arena y no aceptar que se está produciendo un cambio, o podemos adoptar un enfoque proactivo y sensato para hacer frente al cambio climático.
Veamos las nuevas, inquietantes y emocionantes oportunidades que surgen. Los siguientes son nueve sectores en los que considerar invertir, y también he enumerado un fondo negociado en bolsa específico como ejemplo de una inversión en cada sector: 1. Alimentación y agricultura.
La industria alimentaria es enorme y está evolucionando hacia una producción más local, como el movimiento de la granja a la mesa. Los alimentos orgánicos y los alimentos de origen vegetal se están volviendo comunes. Invesco Dynamic Food & Beverage (PBJ).
2. Agua. El agua embotellada se ubicó como la bebida envasada número uno en ventas en 2019. La disrupción masiva en el ciclo mundial del agua representa una oportunidad única para los inversores. Invesco Water Resources (PHO).
3. Transporte. El transporte es el mecanismo que permite que las economías y la sociedad funcionen, similar a la sangre que fluye a través de nuestros cuerpos.
Podemos esperar vehículos más eficientes en combustible, el tamaño correcto de las flotas y la re-racionalización de las cadenas de suministro y la frecuencia del transporte. Transporte iShares (IYT). 4.
Aviación y espacio. La FAA estimó que la industria espacial estadounidense estaba valorada en aproximadamente 158 mil millones de dólares en 2016. En 2018, la industria aeroespacial y de defensa agregó más de 374 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos, un total del 1.8% del PIB. Transporte SPDR S&P (XTN).
5. Tecnología médica y asistencia sanitaria. U.
S. El gasto en atención médica alcanzó los $ 3.6 billones en 2018: eso es $ 11.172 por persona.
La medicina y los dispositivos médicos son una de esas áreas en las que la tecnología puede ser especialmente disruptiva y puede tener un impacto profundo en las personas y la sociedad. SPDR S&P Biotech (XBI). 6.
Energías renovables. Se espera que la demanda de energía renovable aumente en aproximadamente un 81% para 2040. La demanda de energía satisfecha por tecnologías renovables, incluidas la hidroeléctrica, solar, eólica y de biomasa, debería aumentar exponencialmente para 2040.
iShares Global Clean Energy (ICLN). 7. Inmobiliaria y construcción.
A medida que el mundo se calienta y el nivel del mar sube, ¿a dónde vamos? ¿Y donde invertimos? ¿Es el norte de Europa una mejor apuesta que el África subsahariana? Es probable que a las latitudes más altas les vaya mejor que a las regiones ecuatoriales. En general, los lugares que ya tienen éxito lo harán mejor que los lugares que ya están luchando. iShares Global Real Estate (REET).
8. Computadoras y tecnología de la información. Es muy probable que los avances tecnológicos asociados con la informática moderna y de próxima generación tengan un impacto profundo en el mundo.
Estos efectos incluyen, entre otros, el mapeo cerebral, la focalización de productos farmacéuticos, la eficiencia del transporte, la optimización financiera y el modelado climático. Tecnología de la información de vanguardia (VGT). 9.
Inteligencia artificial y robótica. La IA llegó para quedarse. Ha existido durante mucho tiempo y es omnipresente: casi todas las tecnologías modernas tienen algún elemento de inteligencia artificial.
Muchos miles de millones de dólares de inversión están comprometidos con la industria de la inteligencia artificial, y cada día fluyen más fondos. Esta tecnología está claramente entretejida profundamente en el nuevo clima. El problema no es dónde mirar, es dónde no mirar.
Global Robotics and Automation Index (ROBO). Estos sectores y sus ETF correspondientes son solo ejemplos, no una lista exhaustiva de opciones de inversión. Están pensados ​​como un punto de partida para considerar invertir en un clima nuevo y disruptivo.
La gran conclusión es que "la economía está cambiando": podemos adaptar nuestras carteras o perder el rendimiento potencial de la inversión. Scott Schwartz es analista financiero y director ejecutivo de la firma de asesoría de inversiones sostenibles EntentVest Inc. Su primer libro, "Invertir en un nuevo clima: un enfoque sostenible para invertir y vivir en un nuevo clima", se publicó en agosto de 2021.
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